Ilustración original del tema: Diagrama original de ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
Conservar la exportación original
Conserve el archivo original sin modificar y anote proveedor, momento de exportación, intervalo y cuenta. Columnas con el mismo nombre pueden tener unidades o zonas horarias distintas entre servicios.
IDs y eventos para deduplicar
La identificación de duplicados debe usar ID estable y tipo de evento, no sólo importe y hora. Varias ejecuciones parciales pueden parecer iguales y seguir siendo movimientos legítimos distintos.
Clasificar cada tipo de movimiento
Separe compras, ventas, depósitos, retiros, comisiones y operaciones fallidas. Relacione transferencias propias en ambas cuentas y mantenga una tabla de cambios para las transformaciones del archivo.
Un saldo de cierre que no cuadra
Si el saldo inicial es diez, entran tres y salen dos, el esperado es once antes de otros eventos. Si el cierre difiere, busque comisiones o registros ausentes; no invente una operación para cuadrar.
No inventar una fila de equilibrio
Registre diferencias pendientes como tales y conserve referencias verificables. Una conciliación operativa ayuda a organizar datos, pero no decide por sí sola clasificación contable ni tratamiento fiscal local.
Documentar columnas, tarifas y periodos
Haga una tabla de correspondencia entre campos de cada proveedor, indicando si una fecha ya está en UTC y si las comisiones aparecen incluidas o en filas separadas. Un retiro puede tener importe solicitado y cantidad neta recibida diferentes. Conciliar ambas sin revisar la tarifa puede crear un hueco aparente. Si la exportación termina antes que el saldo de cierre observado, ajuste el periodo de comparación antes de investigar un faltante. Conservar los originales permite corregir reglas de importación sin perder evidencia de lo que entregó el servicio.
