주제별 원본 삽화: ChainView BTC866 주제별 원본 도해 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
잔고와 노출을 별도로 적기
계정 잔고가 같아도 보유 포지션의 명목 금액과 담보 구성이 다르면 위험은 다릅니다. 종목, 방향, 수량, 진입 평균가, 담보 자산과 증거금 모드를 기록하세요. 미실현 손익은 출금 가능한 현금과 다를 수 있습니다. 여러 계정을 쓴다면 거래소별 기록을 합치기 전에 같은 시간대와 평가 통화를 적용해야 전체 노출이 실제보다 작게 보이는 문제를 줄일 수 있습니다.
가격 기준과 청산 조건 기록
청산은 마지막 체결가가 아니라 표시 가격이나 별도 지수로 계산될 수 있습니다. 현재 청산 예상가뿐 아니라 유지 증거금 구간과 수수료 반영 규칙을 보관합니다. 포지션 규모가 바뀌면 요구 증거금 구간도 달라질 수 있습니다. 화면의 숫자를 영구적인 한계선으로 보지 말고 계산에 쓰인 잔고와 가격의 시점을 함께 남겨야 급변 후 왜 결과가 달라졌는지 설명할 수 있습니다.
비용을 손익에서 분리하기
거래 손익, 체결 수수료, 펀딩, 이자와 환전 비용을 각각 기록하세요. 예컨대 가격이 거의 움직이지 않아도 반복 비용으로 잔고가 줄 수 있습니다. 반대로 담보 자산 가격이 오르면 거래 전략이 성공한 것처럼 보일 수 있습니다. 입출금과 계정 간 이동은 수익이 아니므로 따로 표시합니다. 일별 잔고 차이만으로 성과를 계산하면 외부 자금 유입을 이익으로 오인하기 쉽습니다.
급변 상황을 사전에 가정
가상의 가격 하락, 호가 공백과 출금 지연이 발생했을 때 영향을 표로 계산해 봅니다. 교차 증거금은 한 포지션의 손실이 다른 잔고에 연결될 수 있습니다. 알림이 도착하기 전에 시장이 움직일 수 있으므로 알림 자체가 손실 한도를 보장하지 않습니다. 자동 주문에도 연결 장애와 부분 체결 가능성이 있습니다. 대응 계획은 해당 서비스의 실제 계약 규칙과 지원 지역 안에서 세워야 합니다.
자료를 안전하게 보존하기
거래 내역과 계정 명세는 정기적으로 내려받고 주문 번호와 시간대를 유지합니다. API 키를 쓰면 읽기 전용 권한으로 제한하고 비밀키를 기록 파일에 넣지 마세요. 수정 전 원본과 계산용 사본을 구분하면 세무 검토나 오류 이의 제기 때 도움이 됩니다. 기록의 목적은 과거 행동을 재현하고 위험을 이해하는 것이며 일정한 수익을 보장하거나 손실을 회복시키는 기법은 아닙니다.
하루를 마감할 때 시작 잔고에 외부 입금을 더하고 출금을 뺀 뒤 거래 손익과 비용을 대조하세요. 계산이 맞지 않으면 누락된 수수료, 이체와 평가 통화의 차이를 먼저 찾습니다. 잔고를 억지로 맞추기 위한 설명 없는 조정 행을 넣기보다 차이를 표시하고 원래 내역에서 원인을 확인해야 기록의 신뢰성을 유지할 수 있습니다.
